Zamykaj okresy księgowe z workflow, dziennymi i miesięcznymi saldami, walidacją przed zamknięciem, dziennikiem audytu każdej akcji. Otwórz ponownie w razie potrzeby ze ścieżką audytu.
Bez jasnego cyklu życia okresu — przeszłe dane można zmieniać, raporty się rozjeżdżają, audyt to piekło. Workflow zamknięcia/otwarcia z audytem to rozwiązuje.
Pracownik edytuje stary koszt, ale raport za zeszły miesiąc jest już wysłany. Następuje zamieszanie.
Jakie dokumenty są w ogóle w okresie marca? Bez ustrukturyzowanych okresów — lista Excel.
Bez walidacji przed zamknięciem — błędy powtarzają się miesiącami.
Kto zamknął okres X? Kiedy? Dlaczego? Bez dziennika audytu — brak odpowiedzi.
Construction Hub organizuje okresy księgowe ze ścisłym workflow.
Endpoint close oznacza okres jako zamknięty. reopen — w razie potrzeby ze sprawdzeniem uprawnień i zapisem audytu. Kto, kiedy, dlaczego.
getDailyBalances dla każdego okresu. Automatyczna agregacja z transakcji. initializeBalances przy początkowej konfiguracji.
getMonthlyBalance daje ostateczne liczby do raportu. Automatyczne przeliczanie przy zmianie.
Endpoint validate sprawdza, czy salda się zgadzają, wszystkie dokumenty mają korespondencję. Zapobiega błędnemu zamknięciu.
getAuditLog pokazuje wszystkie akcje okresu — zamknięcie, otwarcie, aktualizacje sald. Z użytkownikiem, znacznikiem czasu, powodem.
getStatusForDate sprawdza, czy data jest w otwartym czy zamkniętym okresie. Pozwala logice biznesowej ograniczać.
Cztery kroki do stabilnego miesięcznego zamknięcia:
generateMissing tworzy okresy dla przyszłych miesięcy automatycznie. getOrCreate przy pierwszym użyciu.
Dokumenty, transakcje, protokoły przypisują się do bieżącego okresu. getStatusForDate pilnuje reguł.
Na koniec miesiąca — validate sprawdza, czy salda zgodne, wszystkie dokumenty wypełnione.
close zamyka okres. Generowane są ostateczne raporty. Przeszłe dokumenty nie mogą być edytowane bez reopen.
Nadaje się dla każdej firmy z miesięcznym zamknięciem księgowym:
Czyste zamknięcie każdego miesiąca z walidacją wcześniej. Dziennik audytu dla kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
Pewność, że raporty są ostateczne — nikt nie może zmienić przeszłych danych bez zatwierdzenia.
Dziennik audytu wszystkich akcji zamknięcia/otwarcia. Wyświetlane salda dla każdego okresu.
Pewność, że raporty miesięczne odzwierciedlają rzeczywistość i nie mogą być wstecznie zmienione.
Dlaczego Excel nie może wymusić dyscypliny okresów:
| Funkcja | Excel | Construction Hub |
|---|---|---|
| Zamknięcie okresu | Ręczne, dyscyplina | Endpoint close z audytem |
| Otwarcie ponowne | Brak rozróżnienia | Z uprawnieniem + dziennikiem |
| Dzienne salda | Ręczne | Auto z transakcji |
| Walidacja | Brak | validate przed zamknięciem |
| Dziennik audytu | Brak | Pełny dziennik |
| Status dla daty | Lookup | getStatusForDate |
| Generuj brakujące | Ręczne | generateMissing auto |
Endpoint close wymaga uprawnienia accountingProcedure. Zapisuje użytkownika, znacznik czasu, powód. Po zamknięciu — dokumenty w okresie nie mogą być edytowane.
Tak, z uprawnieniem accountingProcedure. Endpoint reopen zapisuje powód i ścieżkę audytu. Po otwarciu — edycje możliwe.
Nie mogą być edytowane ani usuwane bez reopen. getStatusForDate używane do walidacji przed każdą operacją.
Automatycznie z transakcji dla tego dnia. getDailyBalances do wizualizacji. initializeBalances przy początkowej konfiguracji lub migracji.
Sprawdza, czy dailyBalances się zgadzają, monthlyBalance jest poprawny, wszystkie dokumenty mają swój protokół/fakturę. Zapobiega błędnemu zamknięciu.
Tak. getAuditLog pokazuje wszystkie akcje zamknięcia/otwarcia z użytkownikiem, znacznikiem czasu, powodem, IP. Ważne sądowo.
Tak. generateMissing tworzy okresy dla bieżących i przyszłych miesięcy. Przy pierwszej potrzebie getOrCreate zapewnia dostępność.
Bezpłatny 14-dniowy okres próbny. Bez karty kredytowej.
Zarejestruj się za darmo